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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AP Constructions | 39 857.00 | 26 697.00 | 13 159.00 | 39 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 687.00 | 4 074.00 | 7 613.00 | 11 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 225.00 | 8 603.00 | 4 622.00 | 13 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 921.00 | 39 527.00 | 52 394.00 | 91 921.00 |
BT Marchandises | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BZ Autres créances | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CF Disponibilités | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 820.00 | 39 527.00 | 88 293.00 | 127 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 964.00 | -62 529.00 | | -36 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 007.00 | 25 565.00 | | 15 007.00 |
DL TOTAL (I) | -20 957.00 | -35 964.00 | | -20 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 450.00 | 30 910.00 | | 30 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 490.00 | 28 428.00 | | 24 490.00 |
EA Autres dettes | 23 064.00 | 44 026.00 | | 23 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 250.00 | 134 609.00 | | 109 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 293.00 | 98 645.00 | | 88 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 250.00 | 134 609.00 | | 109 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 008.00 | | 233 008.00 | 233 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 008.00 | | 233 008.00 | 233 008.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 244.00 | 1 073.00 | | 3 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244.00 | 1 073.00 | | 3 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 244.00 | -981.00 | | -3 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 108.00 | 225 948.00 | | 233 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 101.00 | 200 383.00 | | 218 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 007.00 | 25 565.00 | | 15 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 723.00 | | 2 198.00 | 89 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 571.00 | | 2 198.00 | 62 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 957.00 | 6 570.00 | | 32 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 805.00 | 6 570.00 | | 32 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VI Groupe et associés | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 062.00 | 21 062.00 | 27 000.00 | 48 062.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 250.00 | 109 250.00 | | 109 250.00 |