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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AP Constructions | 39 857.00 | 30 683.00 | 9 174.00 | 39 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 687.00 | 5 543.00 | 6 144.00 | 11 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 525.00 | 9 944.00 | 4 581.00 | 14 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 221.00 | 46 322.00 | 46 899.00 | 93 221.00 |
BT Marchandises | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BZ Autres créances | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CF Disponibilités | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 028.00 | 46 322.00 | 97 707.00 | 144 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 957.00 | -36 964.00 | | -21 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 888.00 | 15 007.00 | | 12 888.00 |
DL TOTAL (I) | -8 069.00 | -20 957.00 | | -8 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 703.00 | 30 450.00 | | 31 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 078.00 | 24 490.00 | | 32 078.00 |
EA Autres dettes | 10 749.00 | 23 064.00 | | 10 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 775.00 | 109 250.00 | | 105 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 707.00 | 88 293.00 | | 97 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 775.00 | 109 250.00 | | 105 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 806.00 | | 226 806.00 | 226 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 806.00 | | 226 806.00 | 226 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 794.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 901.00 | 233 108.00 | | 227 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 013.00 | 218 101.00 | | 215 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 888.00 | 15 007.00 | | 12 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 921.00 | | 1 300.00 | 91 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 769.00 | | 1 300.00 | 64 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 527.00 | 6 794.00 | | 39 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 375.00 | 6 794.00 | | 39 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VI Groupe et associés | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 261.00 | 22 261.00 | 27 000.00 | 49 261.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 775.00 | 105 775.00 | | 105 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |