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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AP Constructions | 39 857.00 | 34 669.00 | 5 188.00 | 39 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 541.00 | 3 318.00 | 6 223.00 | 9 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 525.00 | 11 526.00 | 2 999.00 | 14 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 075.00 | 49 665.00 | 41 409.00 | 91 075.00 |
BT Marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BZ Autres créances | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CF Disponibilités | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 505.00 | 49 665.00 | 80 840.00 | 130 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 069.00 | -21 957.00 | | -9 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 061.00 | 12 888.00 | | 27 061.00 |
DL TOTAL (I) | 18 992.00 | -8 069.00 | | 18 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | 31 245.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 251.00 | 31 703.00 | | 25 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 602.00 | 32 078.00 | | 24 602.00 |
EA Autres dettes | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 848.00 | 105 775.00 | | 61 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 840.00 | 97 707.00 | | 80 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 848.00 | 105 775.00 | | 61 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 337.00 | | 229 337.00 | 229 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 337.00 | | 229 337.00 | 229 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 903.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 032.00 | 1 092.00 | | 4 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 940.00 | | | -1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 157.00 | 227 901.00 | | 235 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 096.00 | 215 013.00 | | 208 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 061.00 | 12 888.00 | | 27 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 221.00 | | 5 114.00 | 93 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 260.00 | 91 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 260.00 | 63 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 069.00 | | 5 114.00 | 66 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 322.00 | 6 903.00 | 3 560.00 | 46 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 169.00 | 6 903.00 | 3 560.00 | 46 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 852.00 | 16 852.00 | 27 000.00 | 43 852.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |