| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AP Constructions | 39 857.00 | 38 654.00 | 1 202.00 | 39 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 541.00 | 4 589.00 | 4 952.00 | 9 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 371.00 | 13 156.00 | 3 216.00 | 16 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 921.00 | 56 551.00 | 36 370.00 | 92 921.00 |
BT Marchandises | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BZ Autres créances | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CF Disponibilités | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 874.00 | 56 551.00 | 88 323.00 | 144 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | -9 069.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 401.00 | 27 061.00 | | 18 401.00 |
DL TOTAL (I) | 37 393.00 | 18 992.00 | | 37 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 251.00 | 25 251.00 | | 26 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 930.00 | 24 602.00 | | 23 930.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 10 749.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 930.00 | 61 848.00 | | 50 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 323.00 | 80 840.00 | | 88 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 930.00 | 61 848.00 | | 50 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 353.00 | | 209 353.00 | 209 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 353.00 | | 209 353.00 | 209 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 886.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 1 760.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794.00 | 3 700.00 | | 2 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307.00 | -1 940.00 | | -2 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 864.00 | 235 157.00 | | 209 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 463.00 | 208 096.00 | | 191 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 401.00 | 27 061.00 | | 18 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 075.00 | | 1 846.00 | 91 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 922.00 | | 1 846.00 | 63 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 665.00 | 6 886.00 | | 49 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 513.00 | 6 886.00 | | 49 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 310.00 | 12 310.00 | 27 000.00 | 39 310.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |