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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 781.00 | 27 168.00 | 31 613.00 | 58 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 599.00 | 28 258.00 | 38 340.00 | 66 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 097.00 | 84 429.00 | 1 968 669.00 | 2 053 097.00 |
BZ Autres créances | 429 759.00 | | 429 759.00 | 429 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 652 822.00 | | 652 822.00 | 652 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 298.00 | 84 429.00 | 3 103 869.00 | 3 188 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 896.00 | 112 687.00 | 3 142 210.00 | 3 254 896.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 575 059.00 | 403 084.00 | | 575 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 719.00 | 171 975.00 | | 40 719.00 |
DL TOTAL (I) | 637 778.00 | 597 059.00 | | 637 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 226.00 | 14 502.00 | | 13 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 665.00 | 1 026 434.00 | | 1 987 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 605.00 | 239 211.00 | | 501 605.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 15 887.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 432.00 | 1 296 034.00 | | 2 504 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 210.00 | 1 893 093.00 | | 3 142 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 244 637.00 | | 6 244 637.00 | 6 244 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 244 637.00 | | 6 244 637.00 | 6 244 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 246 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 541.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 195 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 698.00 | 1 060.00 | | 4 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 680.00 | 3 883.00 | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 378.00 | 4 943.00 | | 7 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 378.00 | -2 609.00 | | -7 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 62 430.00 | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 246 989.00 | 5 454 448.00 | | 6 246 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 206 271.00 | 5 282 473.00 | | 6 206 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 719.00 | 171 975.00 | | 40 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 337.00 | 22 007.00 | | 34 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 665.00 | 1 987 665.00 | | 1 987 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 170.00 | 2 485 475.00 | | 2 492 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 432.00 | 2 504 432.00 | | 2 504 432.00 |