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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 799.00 | 4 080.00 | 7 719.00 | 11 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 604.00 | 53 582.00 | 105 021.00 | 158 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 220.00 | 58 753.00 | 122 467.00 | 181 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 702.00 | 105 061.00 | 1 677 641.00 | 1 782 702.00 |
BZ Autres créances | 254 911.00 | | 254 911.00 | 254 911.00 |
CF Disponibilités | 1 274 382.00 | | 1 274 382.00 | 1 274 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 020.00 | 105 061.00 | 3 229 959.00 | 3 335 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 240.00 | 163 814.00 | 3 352 426.00 | 3 516 240.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 658 377.00 | 535 778.00 | | 658 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 945.00 | 130 599.00 | | 171 945.00 |
DL TOTAL (I) | 940 322.00 | 768 377.00 | | 940 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 942.00 | 37 688.00 | | 7 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 566.00 | 1 198 052.00 | | 2 007 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 976.00 | 431 418.00 | | 395 976.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 2 473.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 104.00 | 1 669 631.00 | | 2 412 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 426.00 | 2 438 008.00 | | 3 352 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FG Production vendue services | 7 493 740.00 | | 7 493 740.00 | 7 493 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 504 740.00 | | 7 504 740.00 | 7 504 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 523 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 391 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 298 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 967.00 | 3 117.00 | | 3 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 967.00 | 3 117.00 | | 3 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 967.00 | -3 117.00 | | -3 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 514.00 | 35 166.00 | | 48 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 523 178.00 | 6 029 030.00 | | 7 523 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 351 234.00 | 5 898 431.00 | | 7 351 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 945.00 | 130 599.00 | | 171 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 898.00 | 42 304.00 | | 19 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 429.00 | 27 140.00 | 6 508.00 | 84 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 429.00 | 27 140.00 | 6 508.00 | 84 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 429.00 | 27 140.00 | 6 508.00 | 84 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 566.00 | 2 007 566.00 | | 2 007 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 976.00 | 395 976.00 | | 395 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 331.00 | 101 057.00 | 17 167.00 | 97 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 104.00 | 2 412 104.00 | | 2 412 104.00 |