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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 775.00 | 5 404.00 | 10 372.00 | 15 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 389.00 | 6 715.00 | 6 674.00 | 13 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 164.00 | 61 086.00 | 29 078.00 | 90 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 056.00 | 73 204.00 | 55 851.00 | 129 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 903.00 | 80 106.00 | 1 919 797.00 | 1 999 903.00 |
BZ Autres créances | 158 153.00 | | 158 153.00 | 158 153.00 |
CF Disponibilités | 609 979.00 | | 609 979.00 | 609 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 194.00 | 80 106.00 | 2 716 088.00 | 2 796 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 250.00 | 153 310.00 | 2 771 940.00 | 2 925 250.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 830 322.00 | 658 377.00 | | 830 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 747.00 | 171 945.00 | | 306 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 069.00 | 940 322.00 | | 1 247 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 212.00 | 7 942.00 | | 8 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 734.00 | 2 007 566.00 | | 1 136 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 582.00 | 395 976.00 | | 379 582.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 620.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 871.00 | 2 412 104.00 | | 1 524 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 940.00 | 3 352 426.00 | | 2 771 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 349 963.00 | | 8 349 963.00 | 8 349 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 349 963.00 | | 8 349 963.00 | 8 349 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 388 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 900 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 991 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 985.00 | 3 967.00 | | 5 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 149.00 | 3 967.00 | | 64 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 455.00 | -3 967.00 | | 21 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 933.00 | 48 514.00 | | 111 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 473 911.00 | 7 523 178.00 | | 8 473 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 167 164.00 | 7 351 234.00 | | 8 167 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 747.00 | 171 945.00 | | 306 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 512.00 | 19 898.00 | | 55 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 753.00 | 29 871.00 | 15 420.00 | 58 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 4 313.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 663.00 | 25 557.00 | 15 420.00 | 57 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 061.00 | | 24 955.00 | 105 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 061.00 | | 24 955.00 | 105 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 734.00 | 1 136 734.00 | | 1 136 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 582.00 | 379 582.00 | | 379 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167 821.00 | 2 167 821.00 | | 2 167 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 516.00 | 2 167 821.00 | | 2 177 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 871.00 | 1 524 871.00 | | 1 524 871.00 |