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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 439.00 | 14 525.00 | 28 914.00 | 43 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 269.00 | 9 408.00 | 4 861.00 | 14 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 077.00 | 81 538.00 | 180 540.00 | 262 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 513.00 | 105 471.00 | 224 042.00 | 329 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 056.00 | 28 937.00 | 2 610 119.00 | 2 639 056.00 |
BZ Autres créances | 270 115.00 | | 270 115.00 | 270 115.00 |
CF Disponibilités | 3 065 136.00 | | 3 065 136.00 | 3 065 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 016 506.00 | 28 937.00 | 5 987 569.00 | 6 016 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 346 019.00 | 134 407.00 | 6 211 611.00 | 6 346 019.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 069.00 | 830 322.00 | | 1 137 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 451.00 | 306 747.00 | | 444 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 519.00 | 1 247 069.00 | | 1 691 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072 492.00 | | | 2 072 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 767.00 | 8 212.00 | | 6 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 338.00 | 1 136 734.00 | | 1 964 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 264.00 | 379 582.00 | | 476 264.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 343.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 520 092.00 | 1 524 871.00 | | 4 520 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 611.00 | 2 771 940.00 | | 6 211 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FG Production vendue services | 8 019 574.00 | | 8 019 574.00 | 8 019 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 042 074.00 | | 8 042 074.00 | 8 042 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 140 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 421 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 006 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 266.00 | |
GE Autres charges | | | 36 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 553 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 603.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 5 985.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 64 149.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | 21 455.00 | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 480.00 | 111 933.00 | | 172 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 172 781.00 | 8 473 911.00 | | 8 172 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 728 330.00 | 8 167 164.00 | | 7 728 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 451.00 | 306 747.00 | | 444 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 508.00 | 55 512.00 | | 61 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 204.00 | 32 266.00 | | 73 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 404.00 | 9 121.00 | | 5 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 801.00 | 23 145.00 | | 67 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 106.00 | | 51 169.00 | 80 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 106.00 | | 51 169.00 | 80 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 106.00 | | 51 169.00 | 80 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 079 259.00 | 1 164 170.00 | 847 112.00 | 2 079 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 338.00 | 1 964 338.00 | | 1 964 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 264.00 | 476 264.00 | | 476 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920 340.00 | 2 920 340.00 | | 2 920 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 035.00 | 2 920 340.00 | 9 695.00 | 2 930 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 092.00 | 3 605 003.00 | 847 112.00 | 4 520 092.00 |