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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 443.00 | 519.00 | 101 924.00 | 102 443.00 |
BZ Autres créances | 73 810.00 | | 73 809.00 | 73 810.00 |
CF Disponibilités | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 123.00 | 519.00 | 191 604.00 | 192 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 444.00 | 5 840.00 | 191 604.00 | 197 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 342.00 | 65 342.00 | | 65 342.00 |
DH Report à nouveau | -427 092.00 | -283 985.00 | | -427 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 173.00 | -143 106.00 | | -75 173.00 |
DL TOTAL (I) | -391 483.00 | -316 310.00 | | -391 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 732.00 | 83 044.00 | | 281 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 884.00 | 866 256.00 | | 260 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 405.00 | 62 783.00 | | 36 405.00 |
EA Autres dettes | 4 065.00 | 5 884.00 | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 087.00 | 1 017 967.00 | | 583 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 604.00 | 701 657.00 | | 191 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 087.00 | 934 924.00 | | 583 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 976 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 340.00 | 779.00 | | 13 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 340.00 | 779.00 | | 13 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 340.00 | 50 014.00 | | -13 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 563.00 | 1 469 971.00 | | 1 009 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 736.00 | 1 613 078.00 | | 1 084 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 173.00 | -143 106.00 | | -75 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 465.00 | 5 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 465.00 | 5 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 820.00 | 1 966.00 | 9 465.00 | 12 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 820.00 | 1 966.00 | 9 465.00 | 12 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 884.00 | 260 884.00 | | 260 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 102 443.00 | | | 102 443.00 |
VB T. V. A. | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
VI Groupe et associés | 281 732.00 | 281 732.00 | | 281 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736.00 | | | 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 393.00 | 179 393.00 | | 179 393.00 |
VW T.V.A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 087.00 | 583 087.00 | | 583 087.00 |