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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 771.00 | 14 446.00 | 1 699 325.00 | 1 713 771.00 |
BZ Autres créances | 1 908 743.00 | | 1 908 743.00 | 1 908 743.00 |
CF Disponibilités | 162 939.00 | | 162 939.00 | 162 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 789 036.00 | 14 446.00 | 3 774 591.00 | 3 789 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 357.00 | 19 767.00 | 3 774 591.00 | 3 794 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 3 440.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 342.00 | 65 342.00 | | 65 342.00 |
DH Report à nouveau | -84 578.00 | -199 550.00 | | -84 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 238.00 | 115 733.00 | | 967 238.00 |
DL TOTAL (I) | 994 202.00 | 26 964.00 | | 994 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 962.00 | 457 413.00 | | 2 528 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 426.00 | 13 257.00 | | 251 426.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 780 388.00 | 470 758.00 | | 2 780 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 591.00 | 497 722.00 | | 3 774 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780 388.00 | 470 758.00 | | 2 780 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 133 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 133 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 173 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 611 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 402.00 | |
GE Autres charges | | | 123 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 203.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 846.00 | | | 326 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 188 116.00 | 529 013.00 | | 5 188 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 878.00 | 413 280.00 | | 4 220 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 238.00 | 115 733.00 | | 967 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 963.00 | 2 528 963.00 | | 2 528 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 771.00 | 1 713 771.00 | | 1 713 771.00 |
VB T. V. A. | 209 925.00 | 209 925.00 | | 209 925.00 |
VC Groupe et associés | 1 709 448.00 | 1 709 448.00 | | 1 709 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -10 630.00 | -10 630.00 | | -10 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623 697.00 | 3 623 697.00 | | 3 623 697.00 |
VW T.V.A. | 205 302.00 | 205 302.00 | | 205 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 388.00 | 2 780 388.00 | | 2 780 388.00 |