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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 195.00 | 5 128.00 | 206 067.00 | 211 195.00 |
BZ Autres créances | 91 427.00 | | 91 427.00 | 91 427.00 |
CF Disponibilités | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 855.00 | 5 128.00 | 357 728.00 | 362 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 176.00 | 10 449.00 | 357 728.00 | 368 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 342.00 | 65 342.00 | | 65 342.00 |
DH Report à nouveau | -502 265.00 | -427 092.00 | | -502 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 396.00 | -75 173.00 | | -32 396.00 |
DL TOTAL (I) | -423 879.00 | -391 483.00 | | -423 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 840.00 | 281 732.00 | | 494 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 471.00 | 260 884.00 | | 224 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 067.00 | 36 405.00 | | 61 067.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 4 065.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 607.00 | 583 087.00 | | 781 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 728.00 | 191 604.00 | | 357 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 607.00 | 583 087.00 | | 781 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 730 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 730 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 688.00 | |
GE Autres charges | | | 126 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 404.00 | -13 340.00 | | 4 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 608.00 | 1 009 563.00 | | 779 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 005.00 | 1 084 736.00 | | 812 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 396.00 | -75 173.00 | | -32 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 471.00 | 224 471.00 | | 224 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 211 195.00 | | | 211 195.00 |
VB T. V. A. | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
VI Groupe et associés | 494 840.00 | 494 840.00 | | 494 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 080.00 | 346 080.00 | | 346 080.00 |
VW T.V.A. | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 607.00 | 781 607.00 | | 781 607.00 |