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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 797.00 | 8 565.00 | 460 232.00 | 468 797.00 |
BZ Autres créances | 280 886.00 | | 280 886.00 | 280 886.00 |
CF Disponibilités | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 944.00 | 8 565.00 | 779 379.00 | 787 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 265.00 | 13 886.00 | 779 379.00 | 793 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 342.00 | 65 342.00 | | 65 342.00 |
DH Report à nouveau | -445 359.00 | -534 661.00 | | -445 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 808.00 | 89 302.00 | | 245 808.00 |
DL TOTAL (I) | -88 769.00 | -334 577.00 | | -88 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 798.00 | 605 801.00 | | 733 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 573.00 | 41 713.00 | | 41 573.00 |
EA Autres dettes | 92 777.00 | 7 558.00 | | 92 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 147.00 | 721 250.00 | | 868 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 379.00 | 386 674.00 | | 779 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 147.00 | 721 185.00 | | 868 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 798.00 | 733 798.00 | | 733 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
UX Autres créances clients | 468 797.00 | 468 797.00 | | 468 797.00 |
VB T. V. A. | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VC Groupe et associés | 231 913.00 | 231 913.00 | | 231 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 818.00 | 752 818.00 | | 752 818.00 |
VW T.V.A. | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 147.00 | 868 147.00 | | 868 147.00 |