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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 315.00 | 199.00 | 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 236.00 | 61 216.00 | 29 020.00 | 90 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 597.00 | 59 829.00 | 83 768.00 | 143 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 861.00 | 121 359.00 | 120 502.00 | 241 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 310.00 | 7 445.00 | 226 865.00 | 234 310.00 |
BZ Autres créances | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
CF Disponibilités | 110 098.00 | | 110 098.00 | 110 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 266.00 | 7 445.00 | 411 821.00 | 419 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 127.00 | 128 804.00 | 532 323.00 | 661 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 478.00 | 1 000.00 | | 6 478.00 |
DG Autres réserves | 83 076.00 | 59 973.00 | | 83 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 066.00 | 38 581.00 | | 35 066.00 |
DL TOTAL (I) | 224 621.00 | 199 555.00 | | 224 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 222.00 | 75 996.00 | | 60 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 350.00 | 3 669.00 | | 35 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 720.00 | 2 340.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 102.00 | 87 892.00 | | 100 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 308.00 | 105 399.00 | | 108 308.00 |
EA Autres dettes | | 9 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 703.00 | 284 416.00 | | 307 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 323.00 | 483 971.00 | | 532 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 433.00 | 221 854.00 | | 259 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 961.00 | | | 218 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 933.00 | | | 210 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 237.00 | 29 122.00 | | 92 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 171.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 093.00 | 28 951.00 | | 92 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 222.00 | 15 672.00 | 44 550.00 | 60 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 363.00 | 265 863.00 | 7 500.00 | 273 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 983.00 | 259 433.00 | 44 550.00 | 303 983.00 |