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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AP Constructions | 100 072.00 | 13 532.00 | 86 540.00 | 100 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 714.00 | 213 267.00 | 325 447.00 | 538 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 280.00 | 137 522.00 | 87 758.00 | 225 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 094.00 | 364 835.00 | 507 260.00 | 872 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 474.00 | 7 109.00 | 233 366.00 | 240 474.00 |
BZ Autres créances | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CF Disponibilités | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 470.00 | 7 109.00 | 359 361.00 | 366 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 564.00 | 371 943.00 | 866 621.00 | 1 238 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 820.00 | 9 589.00 | | 9 820.00 |
DG Autres réserves | 562.00 | 2 182.00 | | 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 025.00 | 4 611.00 | | 32 025.00 |
DL TOTAL (I) | 252 407.00 | 226 382.00 | | 252 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 175.00 | 520 259.00 | | 407 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 879.00 | 6 502.00 | | 21 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 040.00 | 180 886.00 | | 97 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 248.00 | 72 900.00 | | 79 248.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | 6 087.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 214.00 | 793 036.00 | | 614 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 621.00 | 1 019 418.00 | | 866 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 183.00 | 379 595.00 | | 311 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 603.00 | | 7 491.00 | 864 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 574.00 | | 7 491.00 | 856 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 655.00 | 115 179.00 | | 249 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 142.00 | 115 179.00 | | 249 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 040.00 | 97 040.00 | | 97 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 248.00 | 79 248.00 | | 79 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 240 474.00 | 240 474.00 | | 240 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 175.00 | 110 546.00 | 249 497.00 | 407 175.00 |
VI Groupe et associés | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 033.00 | | | 113 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 168.00 | 254 668.00 | 7 500.00 | 262 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 812.00 | 311 183.00 | 249 497.00 | 607 812.00 |