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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AP Constructions | 100 072.00 | 23 539.00 | 76 533.00 | 100 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 678.00 | 356 011.00 | 187 668.00 | 543 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 233.00 | 167 645.00 | 37 588.00 | 205 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 222.00 | 547 708.00 | 315 514.00 | 863 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 375.00 | 1 733.00 | 318 642.00 | 320 375.00 |
BZ Autres créances | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CF Disponibilités | 155 684.00 | | 155 684.00 | 155 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 725.00 | 1 733.00 | 546 992.00 | 548 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 947.00 | 549 441.00 | 862 506.00 | 1 411 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 11 421.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 37 765.00 | 986.00 | | 37 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 993.00 | 106 358.00 | | 193 993.00 |
DL TOTAL (I) | 462 758.00 | 328 765.00 | | 462 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 929.00 | 296 727.00 | | 197 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 25 309.00 | | 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 255.00 | 85 613.00 | | 94 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 920.00 | 85 797.00 | | 106 920.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 749.00 | 499 848.00 | | 399 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 506.00 | 828 613.00 | | 862 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 295 182.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 247.00 | | 4 965.00 | 878 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 990.00 | 863 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 990.00 | 848 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 008.00 | | 4 965.00 | 864 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 021.00 | 91 568.00 | 14 881.00 | 471 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 507.00 | 91 568.00 | 14 881.00 | 470 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 255.00 | 94 255.00 | | 94 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
UX Autres créances clients | 318 296.00 | 318 296.00 | | 318 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 929.00 | 61 454.00 | 132 809.00 | 197 929.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 531.00 | | | 142 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 442.00 | | | 235 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 512.00 | 329 802.00 | 13 710.00 | 343 512.00 |
VW T.V.A. | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 749.00 | 263 274.00 | 132 809.00 | 399 749.00 |