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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AP Constructions | 100 072.00 | 18 536.00 | 81 536.00 | 100 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 714.00 | 285 483.00 | 253 230.00 | 538 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 223.00 | 166 489.00 | 58 734.00 | 225 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 247.00 | 471 021.00 | 407 226.00 | 878 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 049.00 | 7 109.00 | 275 941.00 | 283 049.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CF Disponibilités | 84 430.00 | | 84 430.00 | 84 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 495.00 | 7 109.00 | 421 387.00 | 428 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 743.00 | 478 130.00 | 828 613.00 | 1 306 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 421.00 | 9 820.00 | | 11 421.00 |
DG Autres réserves | 986.00 | 562.00 | | 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 358.00 | 32 025.00 | | 106 358.00 |
DL TOTAL (I) | 328 765.00 | 252 407.00 | | 328 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 727.00 | 407 175.00 | | 296 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 309.00 | 21 879.00 | | 25 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 613.00 | 97 040.00 | | 85 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 797.00 | 79 248.00 | | 85 797.00 |
EA Autres dettes | | 2 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 848.00 | 614 214.00 | | 499 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 613.00 | 866 621.00 | | 828 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 182.00 | 311 183.00 | | 295 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 094.00 | | 8 252.00 | 872 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099.00 | 878 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 099.00 | 864 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 066.00 | | 2 042.00 | 864 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | 6 210.00 | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 835.00 | 108 066.00 | 1 879.00 | 364 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 321.00 | 108 066.00 | 1 879.00 | 364 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 613.00 | 85 613.00 | | 85 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 797.00 | 85 797.00 | | 85 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
UX Autres créances clients | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283 049.00 | 283 049.00 | | 283 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 727.00 | 98 462.00 | 183 687.00 | 296 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 681.00 | 289 971.00 | 13 710.00 | 303 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 446.00 | 295 182.00 | 183 687.00 | 493 446.00 |