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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 229 132.00 | 10 000.00 | 219 132.00 | 229 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 132.00 | 10 000.00 | 219 132.00 | 229 132.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 455.00 | | 102 455.00 | 102 455.00 |
CF Disponibilités | 64 072.00 | | 64 072.00 | 64 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 527.00 | | 166 527.00 | 166 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 659.00 | 10 000.00 | 385 659.00 | 395 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 288.00 | 4 622.00 | | 6 288.00 |
DG Autres réserves | 53 474.00 | 41 826.00 | | 53 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 541.00 | 33 313.00 | | 23 541.00 |
DL TOTAL (I) | 383 303.00 | 379 762.00 | | 383 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | 821.00 | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705.00 | 667.00 | | 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236.00 | 1 269.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355.00 | 2 757.00 | | 2 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 659.00 | 382 520.00 | | 385 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355.00 | 2 757.00 | | 2 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 1 200.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 832.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | 6 174.00 | | 6 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 235.00 | 42 762.00 | | 41 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 694.00 | 9 449.00 | | 17 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 541.00 | 33 313.00 | | 23 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |