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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 128 203.00 | | 128 203.00 | 128 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 203.00 | 10 000.00 | 236 203.00 | 246 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 055.00 | | 105 055.00 | 105 055.00 |
CF Disponibilités | 76 067.00 | | 76 067.00 | 76 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 122.00 | | 181 122.00 | 181 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 325.00 | 10 000.00 | 417 325.00 | 427 325.00 |
CU Autres participations | 118 000.00 | 10 000.00 | 108 000.00 | 118 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 504.00 | 7 980.00 | | 9 504.00 |
DG Autres réserves | 64 269.00 | 55 322.00 | | 64 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 320.00 | 30 469.00 | | 40 320.00 |
DL TOTAL (I) | 414 094.00 | 393 773.00 | | 414 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 4 485.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 718.00 | | 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 315.00 | 3 981.00 | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231.00 | 9 184.00 | | 3 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 325.00 | 402 958.00 | | 417 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231.00 | 9 184.00 | | 3 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | 10 057.00 | | 10 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 134.00 | 41 934.00 | | 52 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 813.00 | 11 465.00 | | 11 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 320.00 | 30 469.00 | | 40 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 136.00 | | 17 067.00 | 229 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 136.00 | | 17 067.00 | 229 136.00 |