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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 120 449.00 | 13 000.00 | 107 449.00 | 120 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 449.00 | 13 000.00 | 215 449.00 | 228 449.00 |
BZ Autres créances | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 426.00 | 99 256.00 | 122 170.00 | 221 426.00 |
CF Disponibilités | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 496.00 | 99 256.00 | 170 240.00 | 269 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 945.00 | 112 256.00 | 385 689.00 | 497 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 946.00 | 15 597.00 | | 16 946.00 |
DG Autres réserves | 130 670.00 | 105 046.00 | | 130 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 246.00 | 26 972.00 | | -63 246.00 |
DL TOTAL (I) | 384 370.00 | 447 617.00 | | 384 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 008.00 | | 1 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 319.00 | 4 587.00 | | 1 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 689.00 | 452 204.00 | | 385 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319.00 | 4 587.00 | | 1 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 091.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 630.00 | 78 867.00 | | 41 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 877.00 | 51 894.00 | | 104 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 246.00 | 26 972.00 | | -63 246.00 |