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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 719.00 | 24 000.00 | 120 719.00 | 144 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 719.00 | 24 000.00 | 228 719.00 | 252 719.00 |
BZ Autres créances | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 356.00 | | 106 356.00 | 106 356.00 |
CF Disponibilités | 73 928.00 | | 73 928.00 | 73 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 666.00 | | 184 666.00 | 184 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 386.00 | 24 000.00 | 413 386.00 | 437 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 9 504.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 67 574.00 | 64 269.00 | | 67 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 960.00 | 40 320.00 | | 32 960.00 |
DL TOTAL (I) | 412 055.00 | 414 094.00 | | 412 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 730.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390.00 | 2 315.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331.00 | 3 231.00 | | 1 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 386.00 | 417 325.00 | | 413 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331.00 | 3 231.00 | | 1 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | 10 220.00 | | 5 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 940.00 | 52 134.00 | | 82 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 980.00 | 11 813.00 | | 49 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 960.00 | 40 320.00 | | 32 960.00 |