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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 438.00 | 263.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 108.00 | 59 607.00 | 18 501.00 | 78 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 307.00 | 62 573.00 | 58 734.00 | 121 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 560.00 | | 153 560.00 | 153 560.00 |
BT Marchandises | | 22 753.00 | -22 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 860.00 | 8 700.00 | 8 161.00 | 16 860.00 |
BZ Autres créances | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CF Disponibilités | 151 957.00 | | 151 957.00 | 151 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 509.00 | 31 452.00 | 334 057.00 | 365 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 817.00 | 94 025.00 | 392 792.00 | 486 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 407.00 | | | 117 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
DL TOTAL (I) | 186 586.00 | | | 186 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 375.00 | | | 78 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
EA Autres dettes | 75 189.00 | | | 75 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 206.00 | | | 206 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 792.00 | | | 392 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 881.00 | | | 198 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 975.00 | 327.00 | 819 302.00 | 818 975.00 |
FG Production vendue services | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 448.00 | 327.00 | 825 775.00 | 825 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 064.00 | | | -4 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 874.00 | | | 835 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 695.00 | | | 788 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 733.00 | | 3 980.00 | 26 733.00 |
6T Sur comptes clients | 6 762.00 | 1 938.00 | | 6 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 495.00 | 1 938.00 | 3 980.00 | 33 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 495.00 | 1 938.00 | 3 980.00 | 33 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 375.00 | 78 375.00 | | 78 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 189.00 | 75 189.00 | | 75 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 963.00 | 57 351.00 | 17 613.00 | 74 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 206.00 | 198 881.00 | 7 325.00 | 206 206.00 |