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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 926.00 | 51 621.00 | 61 305.00 | 112 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 308.00 | 55 032.00 | 101 276.00 | 156 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 555.00 | | 144 555.00 | 144 555.00 |
BT Marchandises | | 25 915.00 | -25 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 436.00 | 6 762.00 | 3 674.00 | 10 436.00 |
BZ Autres créances | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
CF Disponibilités | 139 247.00 | | 139 247.00 | 139 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 133.00 | 32 676.00 | 318 457.00 | 351 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 441.00 | 87 709.00 | 419 732.00 | 507 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 827.00 | 148 837.00 | | 113 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 700.00 | 64 988.00 | | 44 700.00 |
DL TOTAL (I) | 180 526.00 | 235 826.00 | | 180 526.00 |
DP Provisions pour risques | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 442.00 | 49 136.00 | | 40 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 130.00 | 62 628.00 | | 83 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 449.00 | 48 679.00 | | 33 449.00 |
EA Autres dettes | 50 792.00 | 56 203.00 | | 50 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 468.00 | 216 647.00 | | 217 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 732.00 | 452 474.00 | | 419 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 046.00 | | 1 040 046.00 | 1 040 046.00 |
FG Production vendue services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 206.00 | | 1 040 206.00 | 1 040 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 752.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 217.00 | 13 333.00 | | 24 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 217.00 | 13 383.00 | | 24 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 936.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 197.00 | 2 888.00 | | 30 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 935.00 | 5 825.00 | | 51 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 718.00 | 7 557.00 | | -27 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | 15 671.00 | | 8 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 075.00 | 1 021 782.00 | | 1 072 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 376.00 | 956 793.00 | | 1 027 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 700.00 | 64 988.00 | | 44 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 738.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 163.00 | 3 752.00 | | 22 163.00 |
6T Sur comptes clients | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 925.00 | 3 752.00 | | 28 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 925.00 | 25 490.00 | | 28 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 442.00 | 17 169.00 | 23 273.00 | 40 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 302.00 | 67 331.00 | 14 971.00 | 82 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 468.00 | 194 195.00 | 23 273.00 | 217 468.00 |