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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 494.00 | 216.00 | 711.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 220.00 | 40 233.00 | 71 986.00 | 112 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 602.00 | 43 427.00 | 112 174.00 | 155 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 417.00 | | 142 417.00 | 142 417.00 |
BT Marchandises | | 22 163.00 | -22 163.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 219.00 | 6 761.00 | 10 457.00 | 17 219.00 |
CF Disponibilités | 176 421.00 | | 176 421.00 | 176 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 225.00 | 28 924.00 | 340 300.00 | 369 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 827.00 | 72 352.00 | 452 474.00 | 524 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 837.00 | 117 406.00 | | 148 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 988.00 | 47 178.00 | | 64 988.00 |
DL TOTAL (I) | 235 826.00 | 186 585.00 | | 235 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 136.00 | 13 598.00 | | 49 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 628.00 | 78 374.00 | | 62 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 679.00 | 39 043.00 | | 48 679.00 |
EA Autres dettes | 56 203.00 | 75 188.00 | | 56 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 647.00 | 206 205.00 | | 216 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 474.00 | 392 791.00 | | 452 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 948.00 | 713.00 | 1 002 662.00 | 1 001 948.00 |
FG Production vendue services | | 2 208.00 | 2 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 948.00 | 2 921.00 | 1 004 870.00 | 1 001 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 2 750.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 383.00 | 2 750.00 | | 13 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 936.00 | 6 657.00 | | 2 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 888.00 | 157.00 | | 2 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 825.00 | 6 814.00 | | 5 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 557.00 | -4 064.00 | | 7 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 671.00 | 708.00 | | 15 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 782.00 | 835 873.00 | | 1 021 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 793.00 | 788 695.00 | | 956 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 988.00 | 47 178.00 | | 64 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 753.00 | | 589.00 | 22 753.00 |
6T Sur comptes clients | 8 700.00 | | 1 938.00 | 8 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 452.00 | | 2 527.00 | 31 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 452.00 | | 2 527.00 | 31 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 137.00 | 21 371.00 | 27 766.00 | 49 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 357.00 | 48 066.00 | 17 291.00 | 65 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 648.00 | 188 882.00 | 27 766.00 | 216 648.00 |