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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 826.00 | 92 834.00 | 49 992.00 | 142 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 332.00 | 96 369.00 | 89 963.00 | 186 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 471.00 | | 133 471.00 | 133 471.00 |
BT Marchandises | | 34 591.00 | -34 591.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 182.00 | 6 762.00 | 420.00 | 7 182.00 |
BZ Autres créances | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
CF Disponibilités | 310 557.00 | | 310 557.00 | 310 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 583.00 | 41 352.00 | 472 230.00 | 513 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 915.00 | 137 722.00 | 562 193.00 | 699 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 024.00 | 114 526.00 | | 115 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 100.00 | 61 498.00 | | 108 100.00 |
DL TOTAL (I) | 245 124.00 | 198 024.00 | | 245 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 449.00 | 26 281.00 | | 43 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 723.00 | 57 527.00 | | 71 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 421.00 | 57 315.00 | | 67 421.00 |
EA Autres dettes | 134 476.00 | 84 304.00 | | 134 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 069.00 | 225 427.00 | | 317 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 193.00 | 423 452.00 | | 562 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 069.00 | 215 297.00 | | 317 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 129.00 | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 935.00 | 26 397.00 | 5 962.00 | 75 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 49.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 148.00 | 26 348.00 | 5 962.00 | 75 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 783.00 | 3 808.00 | | 30 783.00 |
6T Sur comptes clients | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 544.00 | 3 808.00 | | 37 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 723.00 | 71 723.00 | | 71 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 421.00 | 67 421.00 | | 67 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 476.00 | 134 476.00 | | 134 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 525.00 | 69 555.00 | 14 971.00 | 84 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 069.00 | 317 069.00 | | 317 069.00 |