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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 649.00 | 12 353.00 | 1 296.00 | 13 649.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 685.00 | 6 579.00 | 9 106.00 | 15 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 601.00 | 18 213.00 | 10 387.00 | 28 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 348.00 | 37 145.00 | 68 203.00 | 105 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 857.00 | | 80 857.00 | 80 857.00 |
BN En cours de production de biens | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BT Marchandises | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 256.00 | 15 841.00 | 136 416.00 | 152 256.00 |
BZ Autres créances | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
CF Disponibilités | 136 115.00 | | 136 115.00 | 136 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 886.00 | 15 841.00 | 458 045.00 | 473 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 234.00 | 52 986.00 | 526 248.00 | 579 234.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 2 684.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
DH Report à nouveau | | -11 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 059.00 | 57 041.00 | | 49 059.00 |
DL TOTAL (I) | 131 138.00 | 82 079.00 | | 131 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 182.00 | 75 101.00 | | 30 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 983.00 | 40 279.00 | | 45 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 301.00 | 121 672.00 | | 140 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 020.00 | 161 175.00 | | 169 020.00 |
EA Autres dettes | 9 624.00 | 4 680.00 | | 9 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 110.00 | 402 907.00 | | 395 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 248.00 | 484 986.00 | | 526 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 923.00 | | 32 470.00 | 181 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 663.00 | 17 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 045.00 | 105 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 382.00 | 44 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 405.00 | | 245.00 | 43 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 428.00 | | 15 240.00 | 115 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 090.00 | | 16 985.00 | 23 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 255.00 | 21 178.00 | 81 288.00 | 97 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 268.00 | 3 085.00 | | 9 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 986.00 | 18 094.00 | 81 288.00 | 87 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 246.00 | 5 180.00 | 586.00 | 11 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 246.00 | 5 180.00 | 586.00 | 11 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 246.00 | 5 180.00 | 586.00 | 11 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 180.00 | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 301.00 | 140 301.00 | | 140 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 440.00 | 94 440.00 | | 94 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UX Autres créances clients | 133 247.00 | | | 133 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 170.00 | 25 977.00 | 4 193.00 | 30 170.00 |
VI Groupe et associés | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VP Divers | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 079.00 | 187 613.00 | 5 466.00 | 193 079.00 |
VW T.V.A. | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 110.00 | 390 918.00 | 4 193.00 | 395 110.00 |