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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 125.00 | 17 934.00 | 57 191.00 | 75 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 328.00 | 20 225.00 | 11 103.00 | 31 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 417.00 | 51 808.00 | 117 609.00 | 169 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 513.00 | | 61 513.00 | 61 513.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 544.00 | | 190 544.00 | 190 544.00 |
BZ Autres créances | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
CF Disponibilités | 94 877.00 | | 94 877.00 | 94 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 766.00 | | 433 766.00 | 433 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 183.00 | 51 808.00 | 551 375.00 | 603 183.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 161 708.00 | 139 209.00 | | 161 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 129.00 | 22 499.00 | | 19 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 281.00 | 30 295.00 | | 25 281.00 |
DL TOTAL (I) | 243 518.00 | 229 403.00 | | 243 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 804.00 | 27 568.00 | | 60 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 318.00 | 149 838.00 | | 127 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 267.00 | 144 538.00 | | 97 267.00 |
EA Autres dettes | 5 193.00 | 15 941.00 | | 5 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 857.00 | 349 120.00 | | 307 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 375.00 | 578 523.00 | | 551 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 024.00 | 7 000.00 | 215 024.00 | 208 024.00 |
FG Production vendue services | 908 539.00 | 1 699.00 | 910 238.00 | 908 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 563.00 | 8 699.00 | 1 125 262.00 | 1 116 563.00 |
FM Production stockée | | | -4 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 699.00 | 19 000.00 | | 11 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 699.00 | 22 703.00 | | 11 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 4 749.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 685.00 | 14 094.00 | | 6 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 911.00 | 18 843.00 | | 6 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 788.00 | 3 860.00 | | 4 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 2 968.00 | | 4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 938.00 | 1 267 023.00 | | 1 165 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 809.00 | 1 244 524.00 | | 1 146 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 129.00 | 22 499.00 | | 19 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 019.00 | | 62 398.00 | 121 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 19 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 169 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 120.00 | | 54 334.00 | 52 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 250.00 | | 8 065.00 | 25 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 669.00 | 9 140.00 | | 42 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 019.00 | 9 140.00 | | 29 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 318.00 | 127 318.00 | | 127 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
UX Autres créances clients | 190 544.00 | 190 544.00 | | 190 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 804.00 | 22 116.00 | 38 688.00 | 60 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 808.00 | 230 808.00 | | 230 808.00 |
VW T.V.A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 857.00 | 269 169.00 | 38 688.00 | 307 857.00 |