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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 649.00 | 13 534.00 | 115.00 | 13 649.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 135.00 | 7 173.00 | 7 962.00 | 15 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 616.00 | 20 183.00 | 11 433.00 | 31 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 745.00 | 40 889.00 | 74 855.00 | 115 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 826.00 | | 72 826.00 | 72 826.00 |
BN En cours de production de biens | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BT Marchandises | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 533.00 | 4 993.00 | 168 540.00 | 173 533.00 |
BZ Autres créances | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
CF Disponibilités | 81 460.00 | | 81 460.00 | 81 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 323.00 | 4 993.00 | 431 330.00 | 436 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 068.00 | 45 882.00 | 506 185.00 | 552 068.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 93 738.00 | 44 679.00 | | 93 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 471.00 | 49 059.00 | | 45 471.00 |
DL TOTAL (I) | 176 609.00 | 131 138.00 | | 176 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 105.00 | 30 182.00 | | 43 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 316.00 | 45 983.00 | | 29 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 393.00 | 140 301.00 | | 125 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 836.00 | 169 020.00 | | 123 836.00 |
EA Autres dettes | 7 927.00 | 9 624.00 | | 7 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 576.00 | 395 110.00 | | 329 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 185.00 | 526 248.00 | | 506 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 348.00 | | 32 354.00 | 105 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 301.00 | 25 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 958.00 | 115 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 657.00 | 46 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 286.00 | | 7 122.00 | 44 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 413.00 | | 25 232.00 | 17 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 145.00 | 8 401.00 | 4 657.00 | 37 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 353.00 | 1 181.00 | | 12 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 792.00 | 7 220.00 | 4 657.00 | 24 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 841.00 | 990.00 | 11 838.00 | 15 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 841.00 | 990.00 | 11 838.00 | 15 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 841.00 | 990.00 | 11 838.00 | 15 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | 11 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 393.00 | 125 393.00 | | 125 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 270.00 | 73 270.00 | | 73 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 167 542.00 | | | 167 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -411.00 | -411.00 | | -411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 516.00 | 15 948.00 | 27 568.00 | 43 516.00 |
VI Groupe et associés | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
VP Divers | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 788.00 | 215 287.00 | 4 501.00 | 219 788.00 |
VW T.V.A. | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 576.00 | 302 008.00 | 27 568.00 | 329 576.00 |