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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 535.00 | 11 193.00 | 13 342.00 | 24 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 585.00 | 17 826.00 | 9 759.00 | 27 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 019.00 | 42 669.00 | 78 350.00 | 121 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 833.00 | | 75 833.00 | 75 833.00 |
BN En cours de production de biens | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BT Marchandises | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 786.00 | 2 020.00 | 285 766.00 | 287 786.00 |
BZ Autres créances | 67 926.00 | | 67 926.00 | 67 926.00 |
CF Disponibilités | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 192.00 | 2 020.00 | 500 172.00 | 502 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 211.00 | 44 688.00 | 578 523.00 | 623 211.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 139 209.00 | 93 738.00 | | 139 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 499.00 | 45 471.00 | | 22 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
DL TOTAL (I) | 229 403.00 | 176 609.00 | | 229 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 568.00 | 43 105.00 | | 27 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 236.00 | 29 316.00 | | 11 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 838.00 | 125 393.00 | | 149 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 538.00 | 123 836.00 | | 144 538.00 |
EA Autres dettes | 15 941.00 | 7 927.00 | | 15 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 120.00 | 329 576.00 | | 349 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 523.00 | 506 185.00 | | 578 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 745.00 | | 25 054.00 | 115 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 094.00 | 25 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 780.00 | 121 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 686.00 | 52 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 751.00 | | 11 054.00 | 46 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 344.00 | | 14 000.00 | 25 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 889.00 | 7 465.00 | 5 686.00 | 40 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 534.00 | 115.00 | | 13 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 355.00 | 7 349.00 | 5 686.00 | 27 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 993.00 | 562.00 | 3 536.00 | 4 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 993.00 | 562.00 | 3 536.00 | 4 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 993.00 | 562.00 | 3 536.00 | 4 993.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562.00 | 3 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 838.00 | 149 838.00 | | 149 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
UX Autres créances clients | 285 362.00 | 285 362.00 | | 285 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -149.00 | -149.00 | | -149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 717.00 | 15 310.00 | 12 407.00 | 27 717.00 |
VI Groupe et associés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 315.00 | 357 891.00 | 2 424.00 | 360 315.00 |
VW T.V.A. | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 120.00 | 336 713.00 | 12 407.00 | 349 120.00 |