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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 980 337.00 | | 980 337.00 | 980 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 980 337.00 | | 980 337.00 | 980 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
072 Créances – Autres | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
084 Disponibilités | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
110 Total général Actif | 1 030 712.00 | | 1 030 712.00 | 1 030 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 265 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 637 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 030 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 275.00 | | | 164 275.00 |
230 Autres produits | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 750.00 | | | 166 750.00 |
242 Autres charges externes. | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
252 Charges sociales | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 397.00 | | | 101 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
280 Produits financiers | 118 717.00 | | | 118 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
294 Charges financières | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 161 983.00 | | | 161 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 933 142.00 | | | 933 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 991.00 | | | 1 991.00 |