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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 804.00 | 15 565.00 | 19 239.00 | 34 804.00 |
040 Immobilisations financières | 59 699.00 | 9 996.00 | 49 703.00 | 59 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 503.00 | 25 561.00 | 68 942.00 | 94 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
072 Créances – Autres | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
084 Disponibilités | 620 031.00 | | 620 031.00 | 620 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 625 152.00 | | 625 152.00 | 625 152.00 |
110 Total général Actif | 719 655.00 | 25 561.00 | 694 094.00 | 719 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 587 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 636 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
230 Autres produits | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
242 Autres charges externes. | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
252 Charges sociales | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 880.00 | | | -9 880.00 |
280 Produits financiers | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 321.00 | | | 321.00 |
294 Charges financières | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 011.00 | | | -4 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 419.00 | | | 168 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 996.00 | | | 9 996.00 |