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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 155 416.00 | 9 996.00 | 145 420.00 | 155 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 416.00 | 9 996.00 | 145 420.00 | 155 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
072 Créances – Autres | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
084 Disponibilités | 493 346.00 | | 493 346.00 | 493 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 336.00 | | 498 336.00 | 498 336.00 |
110 Total général Actif | 653 751.00 | 9 996.00 | 643 755.00 | 653 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 579 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 631 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 436.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
242 Autres charges externes. | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 272.00 | | | -2 272.00 |
280 Produits financiers | 431.00 | | | 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110 436.00 | | | 110 436.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 361.00 | | | 123 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 436.00 | | | 110 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 381.00 | | | 78 381.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 737.00 | | | 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 281.00 | | | 1 281.00 |