| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 804.00 | 6 864.00 | 27 940.00 | 34 804.00 |
040 Immobilisations financières | 133 615.00 | | 133 615.00 | 133 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 419.00 | 6 864.00 | 161 555.00 | 168 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
072 Créances – Autres | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
084 Disponibilités | 767 200.00 | | 767 200.00 | 767 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 790 787.00 | | 790 787.00 | 790 787.00 |
110 Total général Actif | 959 206.00 | 6 864.00 | 952 342.00 | 959 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 265 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 436 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 878 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 952 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 924.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 958 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 747.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 737.00 | | | 128 737.00 |
230 Autres produits | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 721.00 | | | 132 721.00 |
242 Autres charges externes. | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
252 Charges sociales | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 616.00 | | | 143 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 895.00 | | | -10 895.00 |
280 Produits financiers | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 958 396.00 | | | 958 396.00 |
294 Charges financières | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 792 298.00 | | | 792 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 852.00 | | | 150 852.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 832 580.00 | | | 832 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 964 076.00 | | | 964 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 832 580.00 | | | 832 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 792 118.00 | | | 792 118.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 165 982.00 | | | 165 982.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 226.00 | | | 2 226.00 |