| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 755.00 | 6 467.00 | 2 287.00 | 8 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 443.00 | 20 286.00 | 43 157.00 | 63 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 048.00 | 27 953.00 | 46 094.00 | 74 048.00 |
BT Marchandises | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 960.00 | 3 912.00 | 64 047.00 | 67 960.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 76 125.00 | | 76 125.00 | 76 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 417.00 | 3 912.00 | 201 504.00 | 205 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 466.00 | 31 866.00 | 247 599.00 | 279 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 997.00 | 59 992.00 | | 62 997.00 |
DH Report à nouveau | | -4 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 953.00 | 7 169.00 | | 29 953.00 |
DL TOTAL (I) | 103 950.00 | 73 997.00 | | 103 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 031.00 | 43 018.00 | | 42 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 534.00 | 10 778.00 | | 7 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 229.00 | 58 035.00 | | 63 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 559.00 | 14 961.00 | | 24 559.00 |
EA Autres dettes | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 648.00 | 126 793.00 | | 143 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 599.00 | 200 791.00 | | 247 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 262.00 | 126 793.00 | | 114 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 855.00 | | 464 855.00 | 464 855.00 |
FG Production vendue services | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 060.00 | | 468 060.00 | 468 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 912.00 | |
GE Autres charges | | | 17 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 189.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 360.00 | 189.00 | | 15 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 249.00 | -189.00 | | 2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 212.00 | | 5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 857.00 | 424 394.00 | | 485 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 904.00 | 417 225.00 | | 455 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 953.00 | 7 169.00 | | 29 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 749.00 | | 16 701.00 | 84 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 402.00 | 74 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 042.00 | 72 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 189.00 | | 16 051.00 | 83 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 650.00 | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 747.00 | 15 283.00 | 12 076.00 | 24 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 547.00 | 15 283.00 | 12 076.00 | 23 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 913.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 913.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 913.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 978.00 | 12 592.00 | 29 387.00 | 41 978.00 |
VI Groupe et associés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 012.00 | 70 012.00 | | 70 012.00 |
VW T.V.A. | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 649.00 | 114 262.00 | 29 387.00 | 143 649.00 |