| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 444.00 | 37 380.00 | 16 063.00 | 53 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 699.00 | 39 516.00 | 31 182.00 | 70 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 343.00 | 76 897.00 | 48 446.00 | 125 343.00 |
BT Marchandises | 134 305.00 | | 134 305.00 | 134 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 840.00 | | 98 840.00 | 98 840.00 |
BZ Autres créances | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CF Disponibilités | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 029.00 | | 259 029.00 | 259 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 373.00 | 76 897.00 | 307 475.00 | 384 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 209.00 | 183 312.00 | | 195 209.00 |
DH Report à nouveau | | -6 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 980.00 | 18 472.00 | | 18 980.00 |
DL TOTAL (I) | 225 190.00 | 206 209.00 | | 225 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 245.00 | 54 039.00 | | 39 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 009.00 | 2 619.00 | | 9 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 140.00 | 18 870.00 | | 21 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 586.00 | 11 834.00 | | 12 586.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 2 296.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 285.00 | 89 661.00 | | 82 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 475.00 | 295 871.00 | | 307 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 728.00 | 56 145.00 | | 71 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 519.00 | | 466 519.00 | 466 519.00 |
FG Production vendue services | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 153.00 | | 471 153.00 | 471 153.00 |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 011.00 | |
GE Autres charges | | | 20 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 973.00 | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 247.00 | 472 123.00 | | 473 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 266.00 | 453 650.00 | | 454 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 980.00 | 18 472.00 | | 18 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 011.00 | | 4 333.00 | 121 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 811.00 | | 4 333.00 | 119 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 887.00 | 22 011.00 | | 54 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 887.00 | 22 011.00 | | 54 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 98 841.00 | 98 841.00 | | 98 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 078.00 | 6 973.00 | 14 105.00 | 21 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 167.00 | 7 610.00 | 10 557.00 | 18 167.00 |
VI Groupe et associés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 266.00 | 106 266.00 | | 106 266.00 |
VW T.V.A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 285.00 | 57 624.00 | 24 662.00 | 82 285.00 |