| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 056.00 | 10 927.00 | 40 128.00 | 51 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 868.00 | 19 727.00 | 15 140.00 | 34 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 574.00 | 30 655.00 | 55 919.00 | 86 574.00 |
BT Marchandises | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 990.00 | 1 028.00 | 121 962.00 | 122 990.00 |
BZ Autres créances | 156 706.00 | | 156 706.00 | 156 706.00 |
CF Disponibilités | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 969.00 | 1 028.00 | 344 941.00 | 345 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 543.00 | 31 683.00 | 400 860.00 | 432 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 950.00 | 62 997.00 | | 77 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 361.00 | 29 953.00 | | 145 361.00 |
DL TOTAL (I) | 234 312.00 | 103 950.00 | | 234 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 255.00 | 42 031.00 | | 69 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 7 534.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 106.00 | 63 229.00 | | 82 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 754.00 | 24 559.00 | | 12 754.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 6 294.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 547.00 | 143 648.00 | | 166 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 860.00 | 247 599.00 | | 400 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 037.00 | | 438 037.00 | 438 037.00 |
FG Production vendue services | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 988.00 | | 442 988.00 | 442 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 890.00 | 17 610.00 | | 155 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 890.00 | 17 610.00 | | 155 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 462.00 | 15 325.00 | | 22 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 479.00 | 15 360.00 | | 22 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 410.00 | 2 249.00 | | 133 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 5 586.00 | | 2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 493.00 | 485 857.00 | | 604 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 131.00 | 455 904.00 | | 459 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 361.00 | 29 953.00 | | 145 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 049.00 | | 51 193.00 | 74 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 667.00 | 86 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 467.00 | 85 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 199.00 | | 51 193.00 | 72 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 954.00 | 18 906.00 | 16 205.00 | 27 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 754.00 | 18 906.00 | 15 005.00 | 26 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 913.00 | | 2 885.00 | 3 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 913.00 | | 2 885.00 | 3 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 913.00 | | 2 885.00 | 3 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 106.00 | 82 106.00 | | 82 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 122 991.00 | | | 122 991.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 197.00 | 19 624.00 | 49 572.00 | 69 197.00 |
VI Groupe et associés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 318.00 | | | 150 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 878.00 | 280 878.00 | | 280 878.00 |
VW T.V.A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 548.00 | 116 975.00 | 49 572.00 | 166 548.00 |