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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 404.00 | 47 294.00 | 11 110.00 | 58 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 069.00 | 57 757.00 | 61 312.00 | 119 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 177 474.00 | 105 051.00 | 72 422.00 | 177 474.00 |
BT Marchandises | 136 598.00 | | 136 598.00 | 136 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 128.00 | 14 894.00 | 131 234.00 | 146 128.00 |
BZ Autres créances | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CF Disponibilités | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 952.00 | 14 894.00 | 293 058.00 | 307 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 426.00 | 119 945.00 | 365 480.00 | 485 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 190.00 | 195 209.00 | | 214 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 973.00 | 18 980.00 | | 26 973.00 |
DL TOTAL (I) | 252 163.00 | 225 190.00 | | 252 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 047.00 | 39 245.00 | | 38 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 9 009.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 785.00 | 21 140.00 | | 48 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 994.00 | 12 586.00 | | 19 994.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | 304.00 | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 317.00 | 82 285.00 | | 113 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 480.00 | 307 475.00 | | 365 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 344.00 | | 53 330.00 | 125 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 177 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 144.00 | | 53 330.00 | 124 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 898.00 | 28 154.00 | | 76 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 898.00 | 28 154.00 | | 76 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 894.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 123 837.00 | 123 837.00 | | 123 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 047.00 | 16 022.00 | 22 026.00 | 38 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 097.00 | 148 097.00 | | 148 097.00 |
VW T.V.A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 317.00 | 91 291.00 | 22 026.00 | 113 317.00 |