| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 187 382.00 | | 187 382.00 | 187 382.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 55 191.00 | | 55 191.00 | 55 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 468.00 | | 243 468.00 | 243 468.00 |
CU Autres participations | 187 382.00 | | 187 382.00 | 187 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 076.00 | 3 154.00 | | 4 076.00 |
DG Autres réserves | 77 446.00 | 59 932.00 | | 77 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 070.00 | 18 436.00 | | 17 070.00 |
DL TOTAL (I) | 194 592.00 | 177 522.00 | | 194 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 384.00 | 15 892.00 | | 5 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 842.00 | 46 494.00 | | 39 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 156.00 | 6 869.00 | | 3 156.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 876.00 | 69 749.00 | | 48 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 468.00 | 247 271.00 | | 243 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 876.00 | 64 376.00 | | 48 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 272.00 | 6 276.00 | | 6 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 253.00 | | 3 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 005.00 | 50 006.00 | | 50 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 935.00 | 31 570.00 | | 32 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 070.00 | 18 436.00 | | 17 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 326.00 | | | 189 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 944.00 | 187 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944.00 | 187 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 326.00 | | | 189 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VI Groupe et associés | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |