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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 494.00 | | 231 494.00 | 231 494.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 978.00 | | 269 978.00 | 269 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
CU Autres participations | 192 382.00 | | 192 382.00 | 192 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 892.00 | 4 930.00 | | 5 892.00 |
DG Autres réserves | 111 939.00 | 93 663.00 | | 111 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 151.00 | 19 239.00 | | 19 151.00 |
DL TOTAL (I) | 232 982.00 | 213 831.00 | | 232 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 270.00 | 40 076.00 | | 33 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 480.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222.00 | 3 366.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 996.00 | 43 922.00 | | 36 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 978.00 | 257 753.00 | | 269 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 996.00 | 43 922.00 | | 36 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 453.00 | 5 863.00 | | 5 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 3 395.00 | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 003.00 | 50 004.00 | | 50 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 852.00 | 30 765.00 | | 30 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 151.00 | 19 239.00 | | 19 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 382.00 | | 44 112.00 | 187 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 382.00 | | 44 112.00 | 187 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |