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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
AP Constructions | 81 667.00 | 2 113.00 | 79 554.00 | 81 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | 195.00 | 1 310.00 | 1 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 221.00 | 2 308.00 | 283 913.00 | 286 221.00 |
BZ Autres créances | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CF Disponibilités | 101 206.00 | | 101 206.00 | 101 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 344.00 | | 109 344.00 | 109 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 565.00 | 2 308.00 | 393 257.00 | 395 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 187 382.00 | | 187 382.00 | 187 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 870.00 | 6 849.00 | | 7 870.00 |
DG Autres réserves | 149 535.00 | 130 132.00 | | 149 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628.00 | 20 423.00 | | 628.00 |
DL TOTAL (I) | 254 033.00 | 253 405.00 | | 254 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 471.00 | 22 786.00 | | 131 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 248.00 | 4 774.00 | | 7 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 223.00 | 28 064.00 | | 139 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 257.00 | 281 469.00 | | 393 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 223.00 | 28 064.00 | | 139 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 3 604.00 | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 770.00 | 56 254.00 | | 29 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 142.00 | 35 830.00 | | 29 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628.00 | 20 423.00 | | 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 882.00 | | 91 339.00 | 194 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 882.00 | | | 194 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 362.00 | 130 362.00 | | 130 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 224.00 | 139 224.00 | | 139 224.00 |