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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 882.00 | | 194 882.00 | 194 882.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 85 513.00 | | 85 513.00 | 85 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 587.00 | | 86 587.00 | 86 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 470.00 | | 281 470.00 | 281 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 187 382.00 | | 187 382.00 | 187 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 849.00 | 5 892.00 | | 6 849.00 |
DG Autres réserves | 130 133.00 | 111 939.00 | | 130 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 424.00 | 19 151.00 | | 20 424.00 |
DL TOTAL (I) | 253 405.00 | 232 982.00 | | 253 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 786.00 | 33 270.00 | | 22 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 774.00 | 3 222.00 | | 4 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 064.00 | 36 996.00 | | 28 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 470.00 | 269 978.00 | | 281 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 064.00 | 36 996.00 | | 28 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 447.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 447.00 | 5 453.00 | | 5 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 3 380.00 | | 3 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 254.00 | 50 003.00 | | 56 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 831.00 | 30 852.00 | | 35 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 424.00 | 19 151.00 | | 20 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 494.00 | | 8 388.00 | 231 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 194 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 194 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 494.00 | | 8 388.00 | 231 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |