| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 5 016 123.00 | 2 899 715.00 | 2 116 408.00 | 5 016 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 355.00 | 103 545.00 | 92 810.00 | 196 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 809.00 | 451 936.00 | 295 873.00 | 747 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 449 252.00 | 3 457 413.00 | 2 991 839.00 | 6 449 252.00 |
BT Marchandises | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 192 382.00 | 33 815.00 | 2 158 567.00 | 2 192 382.00 |
CF Disponibilités | 173 452.00 | | 173 452.00 | 173 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 913.00 | 33 815.00 | 2 369 098.00 | 2 402 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 852 165.00 | 3 491 229.00 | 5 360 936.00 | 8 852 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 466.00 | 153 466.00 | | 153 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 118.00 | 398 118.00 | | 398 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 627 874.00 | 3 304 934.00 | | 3 627 874.00 |
DG Autres réserves | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 092.00 | 322 940.00 | | 360 092.00 |
DK Provisions réglementées | 244 898.00 | 264 441.00 | | 244 898.00 |
DL TOTAL (I) | 4 816 114.00 | 4 475 564.00 | | 4 816 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 969.00 | 419 520.00 | | 265 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 189.00 | 200 676.00 | | 191 189.00 |
EA Autres dettes | 46 052.00 | 47 241.00 | | 46 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 822.00 | 698 764.00 | | 544 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 936.00 | 5 174 329.00 | | 5 360 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 241.00 | 698 764.00 | | 313 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 632 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 457 679.00 | |
FM Production stockée | | | 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 468.00 | |
GE Autres charges | | | 85 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4.00 | 19 654.00 | | -4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 542.00 | 19 569.00 | | 19 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 538.00 | 39 223.00 | | 19 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 634.00 | 39 223.00 | | 14 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 256.00 | 13 276.00 | | 12 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 834.00 | 154 640.00 | | 168 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 989.00 | 3 597 925.00 | | 3 559 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 896.00 | 3 274 985.00 | | 3 199 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 092.00 | 322 940.00 | | 360 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 390 097.00 | | 99 304.00 | 6 390 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 280.00 | 29 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 149.00 | 6 449 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 869.00 | 5 960 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 565.00 | | | 459 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 865 852.00 | | 99 304.00 | 5 865 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 166 726.00 | 295 557.00 | 4 869.00 | 3 166 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164 508.00 | 295 557.00 | 4 869.00 | 3 164 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 441.00 | | 19 542.00 | 264 441.00 |
6T Sur comptes clients | 36 938.00 | 2 468.00 | 5 590.00 | 36 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 938.00 | 2 468.00 | 5 590.00 | 36 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 378.00 | 2 468.00 | 25 133.00 | 301 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 468.00 | 5 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 969.00 | 265 969.00 | | 265 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 400.00 | 17 640.00 | | 29 400.00 |
UX Autres créances clients | 157 011.00 | | | 157 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
VB T. V. A. | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 924 190.00 | | | 1 924 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 561.00 | 92 561.00 | | 92 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 904.00 | 2 232 144.00 | 11 760.00 | 2 243 904.00 |
VW T.V.A. | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 541.00 | 513 241.00 | 31 300.00 | 544 541.00 |