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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 5 016 123.00 | 3 304 335.00 | 1 711 787.00 | 5 016 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 441.00 | 218 778.00 | 691 663.00 | 910 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 925.00 | 634 401.00 | 678 523.00 | 1 312 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 696 836.00 | 4 157 515.00 | 3 539 321.00 | 7 696 836.00 |
BT Marchandises | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 729.00 | 270.00 | 185 459.00 | 185 729.00 |
BZ Autres créances | 2 170 842.00 | | 2 170 842.00 | 2 170 842.00 |
CF Disponibilités | 136 804.00 | | 136 804.00 | 136 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 035.00 | 270.00 | 2 535 765.00 | 2 536 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 232 870.00 | 4 157 785.00 | 6 075 086.00 | 10 232 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 466.00 | 153 466.00 | | 153 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 118.00 | 398 118.00 | | 398 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 383 938.00 | 3 987 966.00 | | 4 383 938.00 |
DG Autres réserves | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 400.00 | 395 972.00 | | 257 400.00 |
DK Provisions réglementées | 206 174.00 | 225 466.00 | | 206 174.00 |
DL TOTAL (I) | 5 430 762.00 | 5 192 654.00 | | 5 430 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | 149.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 392.00 | 531 696.00 | | 401 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 340.00 | 204 070.00 | | 165 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 592.00 | | |
EA Autres dettes | 35 483.00 | 38 750.00 | | 35 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 388.00 | 10 149.00 | | 10 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 324.00 | 817 705.00 | | 644 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 075 086.00 | 6 010 359.00 | | 6 075 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 904.00 | 817 557.00 | | 643 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 603 421.00 | | 1 113 269.00 | 6 603 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 765.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 854.00 | 7 696 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 218.00 | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 872.00 | 7 239 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 565.00 | | | 459 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 132 096.00 | | 1 113 264.00 | 6 132 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 760.00 | | 5.00 | 11 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 766 330.00 | 398 366.00 | 7 182.00 | 3 766 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764 112.00 | 398 366.00 | 4 964.00 | 3 764 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 466.00 | | 19 292.00 | 225 466.00 |
6T Sur comptes clients | 3 149.00 | | 2 880.00 | 3 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 149.00 | | 2 880.00 | 3 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 615.00 | | 22 172.00 | 228 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 392.00 | 401 392.00 | | 401 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
UX Autres créances clients | 185 728.00 | 185 728.00 | | 185 728.00 |
VB T. V. A. | 113 770.00 | 113 770.00 | | 113 770.00 |
VC Groupe et associés | 2 011 583.00 | 2 011 583.00 | | 2 011 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 471.00 | 2 378 471.00 | | 2 378 471.00 |