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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 3 618 002.00 | 2 626 918.00 | 991 084.00 | 3 618 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 830.00 | 828 966.00 | 586 864.00 | 1 415 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 471.00 | 758 582.00 | 506 889.00 | 1 265 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 757 150.00 | 4 214 466.00 | 2 542 684.00 | 6 757 150.00 |
BT Marchandises | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 186.00 | 137.00 | 100 049.00 | 100 186.00 |
BZ Autres créances | 2 785 409.00 | | 2 785 409.00 | 2 785 409.00 |
CF Disponibilités | 75 976.00 | | 75 976.00 | 75 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 878.00 | 137.00 | 2 987 742.00 | 2 987 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 745 029.00 | 4 214 603.00 | 5 530 426.00 | 9 745 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 466.00 | 153 466.00 | | 153 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 118.00 | 398 118.00 | | 398 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 853 397.00 | 4 690 297.00 | | 3 853 397.00 |
DG Autres réserves | | 16 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 391.00 | -853 219.00 | | 242 391.00 |
DK Provisions réglementées | 150 590.00 | 168 894.00 | | 150 590.00 |
DL TOTAL (I) | 4 813 309.00 | 4 589 222.00 | | 4 813 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 322.00 | 392 502.00 | | 98 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 764.00 | 89 556.00 | | 388 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 477.00 | 71 092.00 | | 142 477.00 |
EA Autres dettes | 44 021.00 | 27 555.00 | | 44 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 234.00 | 10 650.00 | | 12 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 117.00 | 622 655.00 | | 717 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 426.00 | 5 211 877.00 | | 5 530 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 817.00 | 524 355.00 | | 685 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 930.00 | | 498 930.00 | 498 930.00 |
FD Production vendue biens | 1 795 008.00 | | 1 795 008.00 | 1 795 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 938.00 | | 2 293 938.00 | 2 293 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 303.00 | 18 360.00 | | 18 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 303.00 | 18 360.00 | | 18 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 3 559.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 255 007.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 289.00 | -236 647.00 | | 18 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 133.00 | 765 587.00 | | 2 661 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 742.00 | 1 618 806.00 | | 2 418 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 391.00 | -853 219.00 | | 242 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 580 796.00 | | 176 354.00 | 6 580 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 757 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 299 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 123 449.00 | | 175 854.00 | 6 123 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750 755.00 | 463 711.00 | | 3 750 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750 755.00 | 463 711.00 | | 3 750 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 894.00 | | 18 303.00 | 168 894.00 |
6T Sur comptes clients | 16 147.00 | | 16 010.00 | 16 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 147.00 | | 16 010.00 | 16 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 041.00 | | 34 314.00 | 185 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 763.00 | 388 763.00 | | 388 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 187.00 | 100 187.00 | | 100 187.00 |
VB T. V. A. | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
VC Groupe et associés | 2 611 341.00 | 2 611 341.00 | | 2 611 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 322.00 | 98 322.00 | | 98 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VP Divers | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 942.00 | 78 942.00 | | 78 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 410.00 | 2 892 910.00 | 500.00 | 2 893 410.00 |
VW T.V.A. | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 117.00 | 685 817.00 | 31 300.00 | 717 117.00 |