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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 583.00 | 29 259.00 | 27 324.00 | 56 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 041.00 | 415 129.00 | 65 912.00 | 481 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 610.00 | 278 928.00 | 219 682.00 | 498 610.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 931.00 | 723 317.00 | 326 614.00 | 1 049 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 609.00 | | 615 609.00 | 615 609.00 |
BN En cours de production de biens | 1 413 643.00 | | 1 413 643.00 | 1 413 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 148.00 | | 2 112 148.00 | 2 112 148.00 |
BZ Autres créances | 86 665.00 | | 86 665.00 | 86 665.00 |
CF Disponibilités | 98 826.00 | | 98 826.00 | 98 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 354 788.00 | | 4 354 788.00 | 4 354 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 719.00 | 723 317.00 | 4 681 402.00 | 5 404 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 1 115 966.00 | 1 052 746.00 | | 1 115 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 048.00 | 123 220.00 | | -167 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 747.00 | 1 404 166.00 | | 1 185 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 815.00 | 453 566.00 | | 978 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 332.00 | 69 840.00 | | 106 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 504.00 | 449 873.00 | | 141 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 045.00 | 1 291 578.00 | | 974 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 235.00 | 371 714.00 | | 388 235.00 |
EA Autres dettes | | 1 471.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 906 724.00 | | | 906 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 656.00 | 2 638 041.00 | | 3 495 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 402.00 | 4 042 207.00 | | 4 681 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 132.00 | 2 529 805.00 | | 2 885 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 304 034.00 | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 419.00 | | 69 424.00 | 990 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 13 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 400.00 | 3 513.00 | 1 049 931.00 | 6 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | 2 313.00 | 979 652.00 | 6 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 433.00 | | 24 150.00 | 32 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 090.00 | | 45 274.00 | 943 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 008.00 | 62 621.00 | 2 313.00 | 663 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 193.00 | 6 067.00 | | 23 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 815.00 | 56 555.00 | 2 313.00 | 639 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 045.00 | 974 045.00 | | 974 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 251.00 | 148 251.00 | | 148 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 906 724.00 | 906 724.00 | | 906 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 148.00 | | | 2 112 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 815.00 | 174 623.00 | 504 192.00 | 678 815.00 |
VI Groupe et associés | 106 332.00 | | 106 332.00 | 106 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 816.00 | | | 688 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 533.00 | | | 159 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 961.00 | | | 78 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 620.00 | 2 218 620.00 | | 2 218 620.00 |
VW T.V.A. | 103 527.00 | 103 527.00 | | 103 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 151.00 | 2 743 627.00 | 610 524.00 | 3 354 151.00 |