| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 842.00 | 81 478.00 | 20 364.00 | 101 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 747.00 | 470 336.00 | 18 412.00 | 488 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 354.00 | 391 367.00 | 162 988.00 | 554 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 115.00 | 943 181.00 | 213 934.00 | 1 157 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 065.00 | | 653 065.00 | 653 065.00 |
BN En cours de production de biens | 860 349.00 | | 860 349.00 | 860 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 544.00 | | 67 544.00 | 67 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 363.00 | | 1 461 363.00 | 1 461 363.00 |
BZ Autres créances | 446 188.00 | | 446 188.00 | 446 188.00 |
CF Disponibilités | 55 521.00 | | 55 521.00 | 55 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 706.00 | | 3 570 706.00 | 3 570 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 821.00 | 943 181.00 | 3 784 640.00 | 4 727 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 1 074 265.00 | 1 115 966.00 | | 1 074 265.00 |
DH Report à nouveau | | -150 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 483.00 | 208 422.00 | | 241 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 157.00 | 5 439.00 | | 3 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 105.00 | 1 407 905.00 | | 1 547 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 596.00 | 374 801.00 | | 666 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 679.00 | 81 208.00 | | 131 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 131.00 | 91 640.00 | | 63 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 689.00 | 620 798.00 | | 857 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 561.00 | 329 632.00 | | 306 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 880.00 | 225 360.00 | | 211 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 535.00 | 1 723 439.00 | | 2 237 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 640.00 | 3 131 343.00 | | 3 784 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 717.00 | 1 447 079.00 | | 2 032 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 679.00 | | | 131 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 062.00 | | 45 053.00 | 1 112 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 610.00 | | 10 232.00 | 91 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 281.00 | | 34 821.00 | 1 008 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 948.00 | 80 233.00 | | 862 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 898.00 | 23 581.00 | | 57 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 050.00 | 56 652.00 | | 805 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 689.00 | 857 689.00 | | 857 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 450.00 | 147 450.00 | | 147 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 080.00 | 98 080.00 | | 98 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 880.00 | 211 880.00 | | 211 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 363.00 | 1 461 363.00 | | 1 461 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 187 011.00 | 187 011.00 | | 187 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 750.00 | 469 750.00 | | 469 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 846.00 | 123 707.00 | 73 139.00 | 196 846.00 |
VI Groupe et associés | 131 679.00 | | 131 679.00 | 131 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 990.00 | | | 154 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 654.00 | 258 654.00 | | 258 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 116.00 | 1 934 227.00 | 5 889.00 | 1 940 116.00 |
VW T.V.A. | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 404.00 | 1 969 586.00 | 204 818.00 | 2 174 404.00 |