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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 583.00 | 41 100.00 | 15 483.00 | 56 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 169.00 | 434 570.00 | 51 599.00 | 486 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 202.00 | 316 172.00 | 193 031.00 | 509 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 126.00 | 791 842.00 | 272 285.00 | 1 064 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 473.00 | | 662 473.00 | 662 473.00 |
BN En cours de production de biens | 1 013 496.00 | | 1 013 496.00 | 1 013 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 258.00 | | 1 094 258.00 | 1 094 258.00 |
BZ Autres créances | 104 262.00 | | 104 262.00 | 104 262.00 |
CF Disponibilités | 160 412.00 | | 160 412.00 | 160 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 009.00 | | 3 067 009.00 | 3 067 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 136.00 | 791 842.00 | 3 339 294.00 | 4 131 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 1 115 966.00 | 1 115 966.00 | | 1 115 966.00 |
DH Report à nouveau | -167 048.00 | | | -167 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 925.00 | -167 048.00 | | 16 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 471.00 | 8 628.00 | | 6 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 515.00 | 1 185 747.00 | | 1 200 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 630.00 | 978 815.00 | | 709 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 258.00 | 106 332.00 | | 88 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 161.00 | 141 504.00 | | 73 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 170.00 | 974 045.00 | | 749 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 406.00 | 388 235.00 | | 316 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 154.00 | 906 724.00 | | 202 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 779.00 | 3 495 656.00 | | 2 138 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 294.00 | 4 681 402.00 | | 3 339 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 685.00 | 2 885 132.00 | | 1 698 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 438.00 | 300 000.00 | | 205 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 931.00 | | 15 720.00 | 1 049 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 12 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 1 064 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 652.00 | | 15 720.00 | 979 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 317.00 | 68 525.00 | | 723 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 259.00 | 11 841.00 | | 29 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 057.00 | 56 684.00 | | 694 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 170.00 | 749 170.00 | | 749 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 333.00 | 142 333.00 | | 142 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 625.00 | 95 625.00 | | 95 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 154.00 | 202 154.00 | | 202 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 258.00 | | | 1 094 258.00 |
VB T. V. A. | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 438.00 | 205 438.00 | | 205 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 192.00 | 152 356.00 | 351 836.00 | 504 192.00 |
VI Groupe et associés | 88 258.00 | | 88 258.00 | 88 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 623.00 | | | 174 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 229.00 | | | 72 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 057.00 | 1 212 168.00 | 5 889.00 | 1 218 057.00 |
VW T.V.A. | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 619.00 | 1 625 525.00 | 440 094.00 | 2 065 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 46.00 | | |
ZE Dividendes | | 2.00 | | |