| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 610.00 | 57 898.00 | 33 712.00 | 91 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 169.00 | 452 938.00 | 33 231.00 | 486 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 112.00 | 352 112.00 | 169 999.00 | 522 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 062.00 | 862 948.00 | 249 114.00 | 1 112 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 445.00 | | 627 445.00 | 627 445.00 |
BN En cours de production de biens | 688 098.00 | | 688 098.00 | 688 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 909.00 | | 35 909.00 | 35 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 922.00 | | 869 922.00 | 869 922.00 |
BZ Autres créances | 584 499.00 | | 584 499.00 | 584 499.00 |
CF Disponibilités | 73 370.00 | | 73 370.00 | 73 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 229.00 | | 2 882 229.00 | 2 882 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 291.00 | 862 948.00 | 3 131 343.00 | 3 994 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 1 115 966.00 | 1 115 966.00 | | 1 115 966.00 |
DH Report à nouveau | -150 123.00 | -167 048.00 | | -150 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 422.00 | 16 925.00 | | 208 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 439.00 | 6 471.00 | | 5 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 905.00 | 1 200 515.00 | | 1 407 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 801.00 | 709 630.00 | | 374 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 208.00 | 88 258.00 | | 81 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 640.00 | 73 161.00 | | 91 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 798.00 | 749 170.00 | | 620 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 632.00 | 316 406.00 | | 329 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 360.00 | 202 154.00 | | 225 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 439.00 | 2 138 779.00 | | 1 723 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 343.00 | 3 339 294.00 | | 3 131 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 208.00 | | | 81 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 126.00 | | 47 936.00 | 1 064 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 583.00 | | 35 027.00 | 56 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 372.00 | | 12 909.00 | 995 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 842.00 | 71 106.00 | | 791 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 100.00 | 16 798.00 | | 41 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 742.00 | 54 309.00 | | 750 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 798.00 | 620 798.00 | | 620 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 418.00 | 121 418.00 | | 121 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 860.00 | 103 860.00 | | 103 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 360.00 | 225 360.00 | | 225 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
UX Autres créances clients | 869 922.00 | 869 922.00 | | 869 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 836.00 | 154 990.00 | 196 846.00 | 351 836.00 |
VI Groupe et associés | 81 208.00 | 1 694.00 | 79 514.00 | 81 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 357.00 | | | 152 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 870.00 | 514 870.00 | | 514 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 297.00 | 1 457 408.00 | 5 889.00 | 1 463 297.00 |
VW T.V.A. | 75 522.00 | 75 522.00 | | 75 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 799.00 | 1 355 439.00 | 276 360.00 | 1 631 799.00 |