| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 783.00 | 25 311.00 | 1 472.00 | 26 783.00 |
AP Constructions | 111 334.00 | 108 875.00 | 2 459.00 | 111 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 982.00 | 139 766.00 | 29 217.00 | 168 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 909.00 | | 410 909.00 | 410 909.00 |
BF Prêts | 185 684.00 | | 185 684.00 | 185 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 744.00 | 273 951.00 | 762 794.00 | 1 036 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 009 842.00 | 59 542.00 | 2 950 299.00 | 3 009 842.00 |
BZ Autres créances | 101 930.00 | | 101 930.00 | 101 930.00 |
CF Disponibilités | 3 625 163.00 | | 3 625 163.00 | 3 625 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 751 403.00 | 59 542.00 | 6 691 860.00 | 6 751 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 788 147.00 | 333 493.00 | 7 454 654.00 | 7 788 147.00 |
CU Autres participations | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 231 389.00 | 3 231 389.00 | | 3 231 389.00 |
DH Report à nouveau | 2 580 478.00 | 2 469 564.00 | | 2 580 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 903.00 | 110 914.00 | | 98 903.00 |
DL TOTAL (I) | 5 954 770.00 | 5 855 867.00 | | 5 954 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 452.00 | 14 417.00 | | 14 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 755.00 | 358 077.00 | | 276 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 628.00 | 1 436 519.00 | | 1 139 628.00 |
EA Autres dettes | 69 048.00 | 28 610.00 | | 69 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 883.00 | 1 837 624.00 | | 1 499 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 454 654.00 | 7 693 491.00 | | 7 454 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 783 731.00 | 411 293.00 | 6 195 023.00 | 5 783 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 783 731.00 | 411 293.00 | 6 195 023.00 | 5 783 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 286 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 696 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 217.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 334 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 18 604.00 | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 1 559.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 1 559.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | 17 045.00 | | 1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 929.00 | 14 633.00 | | 36 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 471 544.00 | 6 944 518.00 | | 6 471 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 372 641.00 | 6 833 604.00 | | 6 372 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 903.00 | 110 914.00 | | 98 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 787.00 | 30 046.00 | | 15 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 556.00 | | 168 776.00 | 1 108 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 218 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 249.00 | 729 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 588.00 | 1 036 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 280 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 484.00 | | 3 299.00 | 23 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 172.00 | | 5 484.00 | 276 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 900.00 | | 159 993.00 | 808 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 073.00 | 27 217.00 | 1 340.00 | 248 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 012.00 | 4 299.00 | | 21 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 061.00 | 22 919.00 | 1 340.00 | 227 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 755.00 | 276 755.00 | | 276 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 197.00 | 338 197.00 | | 338 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 984.00 | 391 984.00 | | 391 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 909.00 | | | 410 909.00 |
UP Prêts | 185 684.00 | | | 185 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 950 299.00 | | | 2 950 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
VB T. V. A. | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
VC Groupe et associés | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755 352.00 | 3 066 697.00 | 688 655.00 | 3 755 352.00 |
VW T.V.A. | 408 222.00 | 408 222.00 | | 408 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 883.00 | 1 485 431.00 | 14 452.00 | 1 499 883.00 |