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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 518.00 | 170 164.00 | 69 354.00 | 239 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 135.00 | | 145 135.00 | 145 135.00 |
BF Prêts | 178 420.00 | | 178 420.00 | 178 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 940.00 | 184 985.00 | 520 955.00 | 705 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 575.00 | 1 021 261.00 | 787 314.00 | 1 808 575.00 |
BZ Autres créances | 50 475.00 | | 50 475.00 | 50 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CF Disponibilités | 2 757 776.00 | | 2 757 776.00 | 2 757 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 057.00 | 1 021 261.00 | 3 603 796.00 | 4 625 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 997.00 | 1 206 245.00 | 4 124 751.00 | 5 330 997.00 |
CU Autres participations | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 374 919.00 | 2 374 919.00 | | 2 374 919.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 860.00 | 206 472.00 | | 1 316 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 916.00 | 1 110 389.00 | | -321 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 863.00 | 3 735 779.00 | | 3 413 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 418.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 526.00 | 61 289.00 | | 109 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 792.00 | 545 472.00 | | 586 792.00 |
EA Autres dettes | 13 495.00 | 17 369.00 | | 13 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 888.00 | 625 205.00 | | 710 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 751.00 | 4 426 402.00 | | 4 124 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 289 847.00 | 143 279.00 | 2 433 126.00 | 2 289 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 847.00 | 143 279.00 | 2 433 126.00 | 2 289 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 1 730 000.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 1 730 000.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400.00 | 1 471.00 | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 733.00 | 1 728 529.00 | | -5 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 942.00 | 4 218 874.00 | | 2 764 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 858.00 | 3 108 485.00 | | 3 086 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 916.00 | 1 110 389.00 | | -321 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 402.00 | | |