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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
AP Constructions | 111 334.00 | 109 136.00 | 2 198.00 | 111 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 642.00 | 152 831.00 | 21 811.00 | 174 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 435.00 | | 325 435.00 | 325 435.00 |
BF Prêts | 190 154.00 | | 190 154.00 | 190 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 933.00 | 288 751.00 | 672 182.00 | 960 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 445.00 | 59 542.00 | 2 444 903.00 | 2 504 445.00 |
BZ Autres créances | 167 223.00 | | 167 223.00 | 167 223.00 |
CF Disponibilités | 2 902 729.00 | | 2 902 729.00 | 2 902 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 581 798.00 | 59 542.00 | 5 522 256.00 | 5 581 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 542 731.00 | 348 293.00 | 6 194 437.00 | 6 542 731.00 |
CU Autres participations | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 231 389.00 | | | 3 231 389.00 |
DH Report à nouveau | 2 679 381.00 | | | 2 679 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -856 471.00 | | | -856 471.00 |
DL TOTAL (I) | 5 098 300.00 | | | 5 098 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 325.00 | | | 185 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 208.00 | | | 840 208.00 |
EA Autres dettes | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 138.00 | | | 1 096 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 194 437.00 | | | 6 194 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 138.00 | | | 1 096 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 658 189.00 | 151 690.00 | 3 809 879.00 | 3 658 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 189.00 | 151 690.00 | 3 809 879.00 | 3 658 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 243 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 030 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -863 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 074.00 | | | 4 033 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889 545.00 | | | 4 889 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -856 471.00 | | | -856 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 744.00 | | 22 898.00 | 1 036 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 616.00 | 648 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 710.00 | 960 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 094.00 | 285 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 316.00 | | 11 754.00 | 280 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 645.00 | | 11 144.00 | 729 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 951.00 | 15 443.00 | 643.00 | 273 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 311.00 | 1 472.00 | | 25 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 640.00 | 13 971.00 | 643.00 | 248 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 325.00 | 185 325.00 | | 185 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 261.00 | 200 261.00 | | 200 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 356.00 | 337 356.00 | | 337 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 435.00 | | 325 435.00 | 325 435.00 |
UP Prêts | 190 154.00 | | 190 154.00 | 190 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 444 903.00 | 2 444 903.00 | | 2 444 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 542.00 | 59 542.00 | | 59 542.00 |
VB T. V. A. | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
VC Groupe et associés | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VP Divers | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 709.00 | 2 679 069.00 | 547 641.00 | 3 226 709.00 |
VW T.V.A. | 301 366.00 | 301 366.00 | | 301 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 138.00 | 1 096 138.00 | | 1 096 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |